今天是: 2015年4月23日 星期四
发布日期: 2020-08-10 部门分类:阿旗公路管理工区
索 引 号:-00-0402000-2020-007 主题分类:预决算公开
文    号: 公开时限:动态公开

阿鲁科尔沁旗公路管理工区2019年部门决算公开

  

内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗公路管理工区

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

赤峰市阿鲁科尔沁旗公路管理工区是阿鲁科尔沁旗交通运输局所属差额事业单位。本单位负责阿旗境内国道303线及省际通道306线公路养护管理工作。主要的业务范围对辖区内的公路日常小修保养、公路自然灾害、水毁抢修与保通、公路绿化,负责路产路权的保护,以及承办上级部门交办的其他事项等。

 

二、机构设置

阿鲁科尔沁旗公路管理工区下设财务股、养护生产股、办公室、一个机械服务车队,5个道班(国道303线设有天山养护公司、清河子道班。绍根道班3个养护机构,省道306线设天山道班一组和天山道班二组2个养护机构)。

人员情况,阿鲁科尔沁旗公路管理工区所属旗交通局系统的二级差额事业单位,编制机构1个,独立核算机构1个,编制人数为134人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年工区决算收入总计1,252.95万元,其中本年收入1,252.95万元,上年结转和结余0元。主要是国道303小修养护经费和人员经费。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计1,252.95万元,其中:本年收入合计1,252.95万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计1,252.95万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2018年度相比,收入总计增加(减少)691.95万元,增长(下降)123.3%;支出总计增加(减少)691.95万元,增长(下降)123.3%。主要原因:303国道养护支出

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,252.95万元,其中:财政拨款收入1,252.95万元,占100%;

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,252.95万元,其中:基本支出1,236.39万元,占98.7%;项目支出16.56万元,占1.3%.

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,252.95万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计1,252.95万元,其中:年末结转和结余0万元。与2018年度相比,收入增加(减少)691.95万元,增长(下降)123.3%;支出增加(减少)691.95万元,增长(下降)123.3%。主要原因:用于国道303养护。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,252.95元,其中:基本支出1,236.39万元,占98.7%;项目支出16.56万元,占1.3%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,236.39万元,其中:人员经费533.14万元,主要包括:人员基本工资,津贴补贴,绩效工资机关事业单位基本养老保险费,职业年金,职工 基本医疗保险,其他社会保障缴费,住房公积金,抚恤金。较上年增加(减少)60.06万元,因为职业年金、职工医疗保险和其他社会保障缴费增加。公用经费703.25万元,主要包括:办公费,印刷费,咨询费,手续费水费,电费,邮电费,取暖费,物业管理费,差旅费,维修费,租赁费,培训费,专用材料费,专用燃料费,劳务费,其他交通费用,税金及附加费用,其他商品和服务支出,专用设备购置费无形资产购置,较上年增加(减少)646.36万元,主要原因是:专用燃料费、劳务费、维护费、专用材料费、专用设备购置费和其他商品和服务费用的增加。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

阿鲁科尔沁旗公路管理工区主要从事国道303的公路养护,2018年更好的完成了公路工程建设和养护生产任务,在资金使用上完全按照文件要求执行,确保专项资金专款专用,及时足额到位,保证公路养护机构正常运转,人员工资正常发放和公路事业正常运行。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

阿鲁科尔沁旗公路管理工区财务管理、决算组织、编报、审核情况:本部门对财务管理进行规范化,同财政部门及时沟通学习,积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报。

阿鲁科尔沁旗公路管理工区对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行,该填制及时填制,该公开及时公开,该上报及时上报。


附:

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

 

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计85.37万元,其中:政府采购货物支出85.37万元,2018年增加(减少)81.13万元,增长(降低)1,913.4%,主要原因是:购买专用设备政府采购工程支出0万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,政府采购服务支出0万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0辆,;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车8辆,主要是用于公路养护使用。单位价值50万元以上通用设备0台(套),

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:贾晶晶   联系电话:0476-7277266

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